1月22日基金净值：华安鼎瑞定开债发起式最新净值1.065，跌0.01%

证券之星消息，1月22日，华安鼎瑞定开债发起式最新单位净值为1.065元，累计净值为1.2868元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨1.97%，近6个月上涨2.33%，近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎瑞定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.97%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为周舒展，周舒展于2021年3月8......【更多...】

2025-01-24